تأثير: العبارات السريعة

التوقعات: عبارات سريعة

تأثير على السوق فيري سريعة

صافي الدخل السنوي المحتملة من حيث الحصة السوقية

FAST عبارة: ملخص السوق المتوقعة
 
 
سوق الأسهمالركابالسفنالإيرادات @ 12 / باكسنفقةصافي الدخل
10 الاختراق WO٪57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20 الاختراق WO٪114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30 الاختراق WO٪172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

بيان الدخل المتوقع

FAST عبارة: بيان الدخل المتوقع
 
 
 
عدد المراكب التي أرسلت3383170234301
سوق الأسهم1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
مبيعات43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
تكاليف التشغيل-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
هامش إجمالي19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
خفض-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G & A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
إيرادات الفوائد22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
مصروفات الفوائد-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
قبل خصم الضرائب الدخل9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
دخل الضرائب-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
صافي الدخل6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
خفض852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
إيرادات الفوائد-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
مصروفات الفوائد3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
دخل الضرائب2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
صافي الدخل12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

الميزانية العمومية المتوقعة

FAST عبارة: الميزانية العمومية المتوقعة
 
 
 
 
 
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
الموجودات
الأصول الحالية
فحص / وفورات1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
حسابات القبض439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
المخزون100,000251,000513,000706,000908,000
الموجودات المتداولة الأخرى25,00025,00025,00025,00025,000
إجمالي الموجودات المتداولة1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
الأصول الثابتة
كلفة100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd Depr-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
صافي الموجودات الثابتة99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
مجموع الموجودات100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
المطلوبات وحقوق المساهمين
الخصوم
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
المطلوبات المتداولة الأخرى50,00050,00050,00050,00050,000
مجموع المطلوبات المتداولة297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
الالتزامات طويلة الأجل89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
مجموع المطلوبات89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
إنصاف
ألبوم مشترك500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
اضافية تدفع في رأس المال4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
أرباح مبقاة6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
إجمالي حقوق المساهمين11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

المتوقع للتدفق النقدي

FAST عبارة: التدفقات النقدية المتوقعة
 
 
 
 
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
تعديلات لتسوية صافي الدخل
إلى صافي النقدية المقدمة من العمليات:
تغيير في:
حسابات القبض-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
ذمم دائنة247,632381,428685,145549,029605,392
الموجودات المتداولة الأخرى-25,000----
خفض852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
المخزون-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
المطلوبات الأخرى50,000----
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
الأنشطة الاستثمارية
معدات-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
الأنشطة التمويلية
القروض LTD99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
Paydowns LTD-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
الأسهم مساهمات5,000,0003,000,0002,000,000--
أرباح المدفوعات-----
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
صافي الزيادة النقدية للفترة1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
النقدية في بداية الفترة-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
النقدية في نهاية الفترة1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

موجز