تأثير: جولة سريعة

التوقعات: جولة سريعة

تأثير على السوق يجول سريعة

صافي الدخل السنوي المحتملة من حيث الحصة السوقية

FAST TOURING: ملخص السوق PROJECTION
 
 
 
 
سوق الأسهمالركابباكس / يومأشواط / يومقواربباكس / تشغيلإجمالي الإيراداتإجمالي مصروفاتصافي الدخل
المجاميع 201018,418,1571,307,689,133
10٪ مشاركة1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20٪ مشاركة3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30٪ مشاركة5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

بيان الدخل المتوقع

FAST TOURING: قرأه الدخل المتوقع
 
عدد المراكب التي أرسلت104070100127
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
مبيعات10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
تكاليف التشغيل-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
هامش إجمالي6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
خفض-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
إيرادات الفوائد85,916197,770241,698276,926382,671
مصروفات الفوائد-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
قبل خصم الضرائب الدخل4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
دخل الضرائب-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
صافي الدخل3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
خفض256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
إيرادات الفوائد-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
مصروفات الفوائد900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
دخل الضرائب1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
صافي الدخل5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

الميزانية العمومية المتوقعة

FAST TOURING: الميزانية العمومية المتوقعة
 
 
ص 4
 
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
الموجودات
الأصول الحالية
فحص / وفورات4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
حسابات القبض102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
المخزون30,250120,500210,625300,750381,750
الموجودات المتداولة الأخرى25,00025,00025,00025,00025,000
إجمالي الموجودات المتداولة4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
الأصول الثابتة
كلفة30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
صافي الموجودات الثابتة29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
مجموع الموجودات34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
المطلوبات وحقوق المساهمين
الخصوم
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة38,485155,480277,531408,367534,185
المطلوبات المتداولة الأخرى50,00050,00050,00050,00050,000
مجموع المطلوبات المتداولة88,485205,480327,531458,367584,185
الالتزامات طويلة الأجل26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
مجموع المطلوبات26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
إنصاف
ألبوم مشترك500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
اضافية تدفع في رأس المال4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
أرباح مبقاة3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
إجمالي حقوق المساهمين8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

المتوقع للتدفق النقدي

FAST TOURING: التدفقات النقدية المتوقعة
 
 
 
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
تعديلات لتسوية صافي الدخل
إلى صافي النقدية المقدمة من العمليات:
تغيير في:
حسابات القبض-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
ذمم دائنة38,485116,995122,051130,836125,818
الموجودات المتداولة الأخرى-25,000----
خفض256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
المخزون-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
المطلوبات الأخرى50,000----
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
الأنشطة الاستثمارية
معدات-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
الأنشطة التمويلية
القروض LTD30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
Paydowns LTD-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
الأسهم مساهمات5,000,0003,000,0002,000,000--
أرباح المدفوعات-----
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
صافي الزيادة النقدية للفترة4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
النقدية في بداية الفترة-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
النقدية في نهاية الفترة4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

موجز