الأثر: الأكاديمية

التوقعات: الأكاديمية

تأثير على أكاديمية محلية للأسواق الطيران البحري

صافي الدخل السنوي المحتملة من حيث الحصة السوقية

الافتراضات
 
 
 
 
 
عام 1عام 2عام 3عام 4عام 5
الموانئ26140313475579
قوارب (4 / منفذ)1035611,2511,9002,315
الطيارين2581,4023,1264,7505,787
الطيارين / الربع653517821,1881,447
الفصول الدراسية11368
المدربين1491417

بيان الدخل المتوقع

ACADEMY OF FLIGHT MARITIME: بيان الدخل المتوقع
 
عدد الطلاب2581,4023,1264,7505,787
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
مبيعات5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
تكاليف التشغيل-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
هامش إجمالي5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
خفض-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
إيرادات الفوائد149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
مصروفات الفوائد-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
قبل خصم الضرائب الدخل4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
دخل الضرائب-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
صافي الدخل2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
خفض30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
إيرادات الفوائد-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
مصروفات الفوائد108,675320,250525,875717,150892,675
دخل الضرائب1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
صافي الدخل4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

الميزانية العمومية المتوقعة

ACADEMY OF FLIGHT MARITIME: الميزانية العمومية المتوقعة
 
 
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
الموجودات
الأصول الحالية
فحص / وفورات7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
حسابات القبض53,411290,227647,167983,3251,197,973
المخزون3,4507,10011,15015,20019,650
الموجودات المتداولة الأخرى25,00025,00025,00025,00025,000
إجمالي الموجودات المتداولة7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
الأصول الثابتة
كلفة3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
صافي الموجودات الثابتة3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
مجموع الموجودات10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
المطلوبات وحقوق المساهمين
الخصوم
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة2,06410,07022,51934,47741,958
المطلوبات المتداولة الأخرى50,00050,00050,00050,00050,000
مجموع المطلوبات المتداولة52,06460,07072,51984,47791,958
الالتزامات طويلة الأجل3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
مجموع المطلوبات3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
إنصاف
ألبوم مشترك500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
اضافية تدفع في رأس المال4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
أرباح مبقاة2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
إجمالي حقوق المساهمين7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

المتوقع للتدفق النقدي

ACADEMY OF FLIGHT MARITIME: التدفقات النقدية المتوقعة
 
 
 
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
تعديلات لتسوية صافي الدخل
إلى صافي النقدية المقدمة من العمليات:
تغيير في:
حسابات القبض-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
ذمم دائنة2,0648,00612,44911,9577,481
الموجودات المتداولة الأخرى-25,000----
خفض30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
المخزون-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
المطلوبات الأخرى50,000----
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
الأنشطة الاستثمارية
معدات-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
الأنشطة التمويلية
القروض LTD3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
Paydowns LTD-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
الأسهم مساهمات5,000,0003,000,0002,000,000--
أرباح المدفوعات-----
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
صافي الزيادة النقدية للفترة7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
النقدية في بداية الفترة-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
النقدية في نهاية الفترة7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

موجز