تأثير: وزير الدفاع (P2)

التوقعات: الدفاع سريعة (p2)

هذا القسم هو قيد الإنشاء حاليا في حين يجري تحديثها لتشمل البيانات الجديدة 2012. ونحن نتوقع أن يكون المقطع IMPACT الانتهاء منها بحلول نهاية يناير كانون الثاني.

تأثير على السوق سريعة (P2) الدفاع

صافي الدخل السنوي المحتملة من حيث الحصة السوقية

FAST FREIGHT: ملخص السوق المتوقعة
 
 
سوق الأسهمحصة الإيراداتالسفنSP الإيراداتSP المصروفاتSP صافي الدخلالربح / سفينة
1٪ مشاركة1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2٪ مشاركة2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3٪ مشاركة3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4٪ مشاركة5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5٪ مشاركة6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

بيان الدخل المتوقع

FAST FREIGHT: بيان الدخل المتوقع
 
 
عدد المراكب التي أرسلت3061115213384
سوق الأسهم0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
مبيعات48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
تكاليف التشغيل-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
هامش إجمالي26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
خفض-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
إيرادات الفوائد164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
مصروفات الفوائد-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
قبل خصم الضرائب الدخل18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
دخل الضرائب-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
صافي الدخل12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
خفض777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
إيرادات الفوائد-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
مصروفات الفوائد2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
دخل الضرائب5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
صافي الدخل21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

الميزانية العمومية المتوقعة

FAST FREIGHT: الميزانية العمومية المتوقعة
 
 
 
 
 
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
الموجودات
الأصول الحالية
فحص / وفورات8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
حسابات القبض481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
المخزون91,000185,000348,000643,0001,157,000
الموجودات المتداولة الأخرى25,00025,00025,00025,00025,000
إجمالي الموجودات المتداولة8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
الأصول الثابتة
كلفة91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
صافي الموجودات الثابتة90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
مجموع الموجودات99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
المطلوبات وحقوق المساهمين
الخصوم
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
المطلوبات المتداولة الأخرى50,00050,00050,00050,00050,000
مجموع المطلوبات المتداولة270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
الالتزامات طويلة الأجل81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
مجموع المطلوبات81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
إنصاف
ألبوم مشترك500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
اضافية تدفع في رأس المال4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
أرباح مبقاة12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
إجمالي حقوق المساهمين17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

المتوقع للتدفق النقدي

FAST FREIGHT: التدفقات النقدية المتوقعة
 
 
 
 
ريال 1ريال 2ريال 3ريال 4ريال 5
الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
تعديلات لتسوية صافي الدخل
إلى صافي النقدية المقدمة من العمليات:
تغيير في:
حسابات القبض-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
ذمم دائنة220,325232,149417,612789,8111,422,368
الموجودات المتداولة الأخرى-25,000----
خفض777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
المخزون-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
المطلوبات الأخرى50,000----
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
الأنشطة الاستثمارية
معدات-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
الأنشطة التمويلية
القروض LTD90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
Paydowns LTD-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
الأسهم مساهمات5,000,0003,000,0002,000,000--
أرباح المدفوعات-----
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
صافي الزيادة النقدية للفترة8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
النقدية في بداية الفترة-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
النقدية في نهاية الفترة8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

موجز